Training Cash Flow & Treasury Management

Training Practice Solution To Drive Positive Cash

Training Manajemen Aliran Keuangan Dan Aset

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.  Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

METODE PELATIHAN
* Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience
* Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan
* Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja
* Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional)

POKOK BAHASAN
1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
+ Role Treasury & Cash Management
+ Profitabilitas vs. Liquiditas
+ Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS
+ Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
+ Cash Flow From Operation Analysis
+ Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
+ Threshold Controls & Analysis
+ Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
+ Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
+ Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
+ Template Perencanaan Cash Flow
+ Periodic Rolling Forecast
+ Short term planning
4. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
+ Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
+ Managing Liquidity Surpluses
+ Managing Liquidity Shortages
5. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
6. MENCEGAH KECURANGAN KAS
+ Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
+ Teknik Pencegahan
7. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK
+ TREASURY RISKS
+ Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
+ Forward Hedge& Money Market Hedge
+ Currency and Interest Swap
+ Option & Future
+ Operation Strategies
8. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING
+ Debt Capacity
+ Investing Excess Cash
+ Borrowing For Cash Shortfalls
+ Financing
9. MANAGING TREASURY DEPARTMENT
+ Internal Controls
+ Centralize or Decentralize Treasury
+ Bank Relations
+ Performance Measurement
+ Treasury System

PESERTA PELATIHAN
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2026:

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026

Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Fungsi Cash Flow & Treasury Management Pasti Jalan

Invetasi dan Lokasi Pelatihan Manajemen Aliran Keuangan Dan Aset Di Jakarta :

· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  Pelatihan Fungsi Cash Flow & Treasury Management Di Jakarta :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta Training Manajemen Aliran Keuangan Dan Aset Jakarta Pasti Running
• Module / Handout Training Practice Solution To Drive Positive Cash Jakarta Fixed Running
• FREE Flashdisk
• Sertifikat Training Cash Flow & Treasury Management Di Jakarta Murah
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

.