Training Cash Flow & Treasury Management

Training Manajemen Aliran Kas Dan Manajemen Aset

Training Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Kas

Pembicara / Fasilitator
* Helmy Harahap
* Rini Fauziyah

Manfaat Training:
1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi :
1. Concept Cash & Treasury Management
+ Role Treasury & Cash Management
+ Profitabilitas vs. Liquiditas
+ Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
+ Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
+ Cash Flow From Operation Analysis
+ Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
+ Threshold Controls & Analysis
+ Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
+ Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
+ Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
+ Template Perencanaan Cash Flow
+ Periodic Rolling Forecast
+ Short term planning
4. Cash & Liquidity Management
+ Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
+ Managing Liquidity Surpluses
+ Managing Liquidity Shortages
5. Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
+ Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
+ Teknik Pencegahan
6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
+ TREASURY RISKS
+ Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
+ Forward Hedge& Money Market Hedge
+ Currency and Interest Swap
+ Option & Future
+ Operation Strategies
7. Investing, Financing, And Borrowing
+ Debt Capacity
+ Investing Excess Cash
+ Borrowing For Cash Shortfalls
+ Financing
8. Managing Treasury Department
+ Internal Controls
+ Centralize or Decentralize Treasury
+ Bank Relations
+ Performance Measurement
+ Treasury System

Target Peserta :
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

Jadwal Pelatihan Trainingakuntansi 2023:

Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023

Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023

Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023

Batch 4 : 7 – 9 November 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training Konsep Cash Flow & Treasury Management Pasti Jalan

Invetasi dan Lokasi Pelatihan Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Kas Di Jakarta :

· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  Pelatihan Konsep Cash Flow & Treasury Management Di Jakarta :

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
• FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta Training Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Kas Jakarta Pasti Running
• Module / Handout Training Manajemen Aliran Kas Dan Manajemen Aset Jakarta Fixed Running
• FREE Flashdisk
• Sertifikat Training Cash Flow & Treasury Management Di Jakarta Murah
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia

.